Diferença entre fundo de hedge e gestão de ativos

Os fundos de hedge e a gestão de consentimento são dois dos veículos de investimento mais sofisticados que têm crescido como uma alocação de investimento em carteiras institucionais. Parece haver algum tipo de confusão entre os dois estilos de investimento devido à sua natureza semelhante. No entanto, cada estilo tem suas próprias nuances que podem torná-lo mais ou menos adequado para as necessidades de sua carteira de investimento.

Fundo de Hedge



Os fundos de hedge são um dos veículos de investimento mais sofisticados entre os investidores institucionais para explorar o mundo dos investimentos alternativos. Os fundos de hedge capitalizam em fundos comuns e empregam diferentes estratégias proprietárias para proteger riscos e entregar retornos elevados. Eles são pools de fundos para investidores sofisticados, instituições como fundos de pensão ou dotações e pessoas ricas que podem lidar com perdas potenciais incorridas de práticas comerciais arriscadas. Hedge significa simplesmente se proteger contra tempos de incerteza no contexto de investimento. É algum tipo de prática de investimento que envolve coletar uma quantia em dinheiro de diferentes indivíduos e colocá-los em algo chamado fundo comum, e usar esse dinheiro para investir nos mercados financeiros para obter melhores retornos. A ideia é ganhar dinheiro independentemente do desempenho do mercado. E, ao contrário dos fundos mútuos, eles não são fortemente regulamentados.

Gestão de ativos

A gestão de ativos, como o nome sugere, é uma abordagem sistemática para gerenciar a carteira de investimentos de um cliente de forma econômica. Significa simplesmente investir grandes somas de dinheiro em nome de seus clientes para obter altos retornos no longo prazo. Esses clientes podem ser grandes instituições com muito dinheiro, como seguradoras, fundos de pensão, fundos soberanos, instituições de caridade e assim por diante. A gestão de ativos refere-se a pessoas físicas ou jurídicas responsáveis ​​pela gestão de ativos, tangíveis e intangíveis, em nome de seus clientes, a fim de obter um retorno superior sobre seu capital. Portanto, a gestão de ativos está recebendo dinheiro dos investidores e investindo nos mercados financeiros em diferentes esquemas de investimento, como imóveis, ações, títulos, capital privado, etc. Isso ajuda as empresas a manter o controle de seus ativos e carteira de investimentos.



Diferença entre fundo de hedge e gestão de ativos

Modelo de Investimento

- Os fundos de hedge são veículos de investimento alternativos que capitalizam sobre os fundos agrupados e empregam diferentes estratégias proprietárias para proteger riscos e entregar retornos absolutos em vez de retornos relativos a um índice de referência. Hedge significa simplesmente se proteger contra tempos de incerteza no contexto de investimento. A gestão de ativos, como o nome sugere, é uma abordagem sistemática para gerenciar a carteira de investimentos de um cliente de forma econômica. Significa investir grandes somas de dinheiro em nome de seus clientes para obter retornos elevados no longo prazo.

Estrutura de incentivos



- A remuneração do gestor do fundo de hedge está diretamente relacionada ao desempenho do fundo em um determinado período de tempo. A taxa é baseada principalmente em ganhos líquidos realizados ou receita líquida gerada. Em particular, empregam uma estrutura de incentivos de alta potência com base em um modelo 2/20, que se refere a taxas de administração de 2% ao ano com base nos ativos sob gestão e 20% de taxas de desempenho. A comissão de desempenho é paga apenas se o gestor do fundo superar o retorno pretendido e superar o marco anterior. Outros investidores institucionais ou empresas de gestão de ativos cobram apenas taxas de gestão fixas e o desempenho não garante mais taxas.

Corretora Prime

- Ao contrário de outros investidores institucionais, os fundos de hedge buscam alavancagem para aumentar os retornos esperados de suas estratégias de negociação. Os fundos de hedge capitalizam seu relacionamento com bancos de investimento e outras instituições financeiras que funcionam como corretores de primeira linha e fornecem aos fundos de hedge alavancagem para suas estratégias de negociação. Assim, as perspectivas dos fundos de hedge estão intimamente relacionadas ao desempenho da indústria de banco de investimento.

Estrutura legal

- Um dos principais benefícios de usar fundos de hedge como sua oportunidade de investimento alternativa é menos carga regulatória, o que significa que eles não são fortemente regulamentados e a regulamentação da SEC não se aplica a fundos de hedge de nenhuma forma. Isso dá aos gestores de fundos de hedge a liberdade de capitalizar as oportunidades que geralmente não estão disponíveis para fundos mútuos ou outros fundos regulamentados. Outros veículos de gestão de ativos, como fundos mútuos, estão sujeitos a uma ampla gama de regulamentações que restringem significativamente suas estratégias de negociação. Os gestores de fundos de hedge estão isentos dessas restrições.

Hedge Fund vs. Gestão de Ativos: Gráfico de Comparação

Resumo do Fundo de Hedge vs. Gestão de Ativos



Os gestores de fundos de hedge enfrentam menos encargos regulamentares, o que lhes dá liberdade para capitalizar em uma ampla gama de oportunidades de investimento que geralmente não estão disponíveis para outros veículos regulamentados de gestão de ativos, como fundos mútuos. Outros fundos regulamentados ou gestores de ativos desempenham um papel relativamente menos ativo na gestão das respectivas carteiras de seus clientes. Na verdade, a regulamentação é um elemento-chave na indústria de gestão de ativos porque os investidores precisam ter alguma confiança em colocar seu capital junto aos gestores de ativos e, para essa confiança, eles precisam ver alguma conformidade regulatória ou um sistema regulatório confiável. O fundo de hedge é um veículo de investimento não regulamentado que busca manter uma vantagem sobre outras oportunidades de investimento, alavancando técnicas de investimento mais sofisticadas.

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