Diferença entre Hedging e Derivativos

Diferença entre Hedging e Derivativos

Exemplo de Hedging

Hedging vs. Derivativos



Compreender o hedge e os derivativos pode dar uma vantagem enorme a qualquer investidor.

Hedging é uma técnica ou estratégia que surge como uma forma de investimento projetada para evitar a volatilidade do mercado ou para proteger outro investimento ou carteira contra risco ou perda potencial de investimento. A perda pode ser na forma de lucro perda ou perda de risco. Quando se trata de perda de lucro, a estratégia de hedge protege o capital, mas não consegue acumular lucros no processo quando o risco não acontecia. Enquanto isso, uma perda de risco é o que a cobertura visa proteger no mercado financeiro volátil e imprevisível.



O hedge funciona e atua como um seguro porque serve como medida preventiva contra eventos negativos ou inesperados eventos como riscos e situações de mercado.



Existem dois tipos de cobertura: cobertura clássica e cobertura natural. O hedge clássico envolve ações e ações. Nessa modalidade, o objetivo principal é que o investidor equilibre as ações de alto risco com as ações garantidas. As ações seguras criam o lucro e agem como uma rede de segurança para as perdas, que são criadas pelas ações de alto risco. Por outro lado, ao contrário do hedging clássico, o hedge natural não envolve ações e ações; em vez disso, envolve muitos investimentos e técnicas de gerenciamento. Não envolve instrumentos, mas estratégia e processo.

Na cobertura, uma variedade de técnicas é usada. Entre essas técnicas estão: forwards de câmbio, futuros de moeda, dívida, opções de moeda, negociação de opções, fundo negociado em bolsa (ETF) e negociação de quant.

O hedge não é uma garantia contra qualquer tipo de risco na compensação de risco e retorno. Os investidores em fundos de hedge também não são cobertos por governo proteção, regulamentação ou supervisão, conforme personificado pela SEC (Securities and Exchange Commission).



Diferença entre Hedging e Derivativos-1

Já os derivativos são um instrumento financeiro de hedge. Derivativos são basicamente contratos ou acordos entre duas partes para comprar ou vender um determinado ativo. O ativo pode ser decidido para ser comprado e / ou vendido no futuro com especificações predeterminadas.

Os derivativos podem assumir a forma de opções, futuros, forwards, caps, floor, swaps, collars e muitos outros. Todas as formas de derivativos podem fornecer algum tipo de alavancagem e podem ser classificadas como over-the-counter ou negociadas em bolsa.



Os dois principais tipos de derivativos são a termo e opções. Forwards são acordos entre duas partes para comprar ou vender ativos, enquanto os contratos de opções dão aos proprietários o direito, mas não o dever para comprar ou vender o ativo no futuro. Como o nome indica, “opções” são simplesmente considerações para comprar ou vender à vontade do proprietário.

Nos derivativos, existem ativos subjacentes. Os ativos podem ser ações, títulos, commodities, taxas de juros ou índices de mercado, entre outros.

Resumo:

1.Hedging e derivados são termos relacionados no mundo financeiro e de investimento.
2.Hedging é uma estratégia e técnica de investimento para prevenir perdas e riscos em qualquer situação de mercado. Atua como uma medida preventiva - como um seguro. Os derivativos são apenas um dos instrumentos de hedge.
3.Em diferentes situações, a cobertura pode resultar em lucro ou perda de risco. Derivativos são ferramentas que contribuem para qualquer um dos resultados.
4. Ambos os conceitos também são de natureza diferente. O hedge é uma forma de investimento para proteger outro investimento, enquanto os derivativos vêm na forma de contratos ou acordos entre duas partes.
5. Os derivativos de hedge e extensão são desprotegidos ou estão sujeitos à regulamentação e supervisão do governo.
6. Nenhum dos métodos é um meio seguro de proteção ou prevenção de perdas ou riscos.
7. Outra semelhança é que a cobertura emprega muitas técnicas. Os derivados também vêm em diferentes formas. As classificações tanto para hedge quanto para derivativos podem ser de natureza diversa.

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